sábado, 9 de marzo de 2013

Cuadro de resumen empresas de inversión por dividendo

Esta Semana, en lugar de realizar un análisis de un valor al estilo Don Dividendo he intentado cumplir una de vuestras sugerencias más repetidas y que no es otra que resumir en una tabla todos los valores analizados, indicando su aptitud o no como empresas de las que vivir del dividendo y añadiendo unos precios de compra.

Resumen de compañías de dividendo

Si os parece bien esta entrada, con el tiempo la convertiré en una pestaña más del blog y la intentaré ir manteniendo actualizada según cambie mi valoración/entendimiento de las empresas analizadas.
No me atrevía a hacerla, porque veo muchas dificultadas para su adecuado mantenimiento. Voy a intentarlo, pero si no consigo mantenerla adecuadamente actualizada preferiré quitarla para no crear confusiones.
Comentarios y sugerencias, como siempre, son bien recibidos y de agradecer.
Los valores están ordenados alfabéticamente por el ticker.
Espero que os guste, pero recordad, que este listado no deja de ser una visión personal del que escribe y que por lo tanto puede estar completamente equivocada. La opinión sobre la aptitud o no como empresas de las que vivir del dividendo no indica necesariamente si la empresa está en un momento de comprar adecuado ya que no se puede comprar un valor a cualquier precio, y puede darse el caso de que empresas marcadas como no aceptables para vivir del dividendo sean una magnífica oportunidad para inversión a corto, medio o largo plazo.
Además tened en cuenta que no cubre todos los valores ni tan siquiera de España, sino únicamente aquellos analizados hasta la fecha.
He establecido un semáforo. Aunque es fácil interpretarlo, lo explico:
clip_image002[20] Válida para inversión en dividendo y se puede comprar a precio actual
clip_image004[44] Válida para inversión en dividendo pero no está en el precio que me gustaría para comprarla o bien es preferible no añadir posiciones mientras no se clarifique situaciones a medio plazo
clip_image006[34] No es válida para la inversión en dividendo
Cuadro resumen:
Ticker
Enlace del análisis
Comentario
clip_image001
La considero un plazo fijo, pero preferiría comprarla sobre los 11,80€.
clip_image002
Ahora no, revisar en el futuro (Fin de 2014).
clip_image001[1]
No añadir posiciones si se tiene mientras no clarifique su política de dividendos y tras revisar resultados de próximos trimestres.
clip_image002[1]
Cíclica. Válida sólo para trading con vistas a medio-largo plazo con posible entrada en 2013/2014.
clip_image002[2]
Demasiados riesgos. Necesita digerir las compras recientes.
clip_image001[2]
Sólo por debajo de 22,5€
clip_image002[3]
No observo adecuadas perspectivas de crecimiento.
clip_image003
Por debajo de 20€ siempre es buena compra.
clip_image001[3]
Hay que esperar a los próximos trimestres para ver la evolución de los cobros y nuevas entradas de proyectos antes de entrar.
clip_image002[4]
En revisión constante por su fortísima imagen de marca. Opable. Tiene que controlar su deuda para que la vuelva a considerar.
clip_image001[4]
Le pido mucho, pero me gusta en 11€
clip_image002[5]
Recordatorio: Cuidar la exposición a empresas con pequeños free float.
clip_image002[6]
En revisión en 2014/2015
clip_image001[5]
Por debajo de 16. Los potenciales de crecimiento de dividendo a precios superiores no son todo lo atractivos que me gustarían.
clip_image001[6]
Por debajo de 8,5€ se puede entrar en el valor de forma muy limitada, antes no.
clip_image002[7]
En revisión después de 2015.
clip_image002[8]
Cíclica. Válida sólo para trading con vistas a medio-largo plazo con posible entrada en 2013/2014.
clip_image003[1]
Aunque me gustaría comprarla por debajo de 11€, ahora mismo puede comprarse sin problemas.
clip_image001[7]
Le pido mucho, pero me gusta en los 8,5€, aunque lo compraría desde los 11,5€.
clip_image001[8]
Le pido mucho, pero me gusta en los 10€, aunque lo compraría por debajo de 13€.
clip_image001[9]
Le pido mucho, pero me gusta en los 2,5€, aunque lo compraría por debajo de 3€
clip_image001[10]
Le pido mucho, pero me gusta en los 6,5€, aunque lo compraría por debajo de 8€
clip_image003[2]
Aunque me gustaría comprarla por debajo de 20$, ahora mismo puede comprarse sin problemas.
clip_image001[11]
La eterna alcista. Me gusta en 60€, pero la compraría por debajo de 80€.
clip_image001[12]
Le pido mucho, pero me gusta en los 1,5€, aunque lo compraría por debajo de 2€.
clip_image003[3]
Tenía que haberla comprado en 84$. Aunque sigue siendo compra.
clip_image001[13]
Le pido mucho, pero sólo me gusta a menos de 17€.
clip_image003[4]
Por debajo de 5€ es una buena compra, pero se puede comprar actualmente (Siempre en vigilancia por su fuerte exposición a Venezuela)
clip_image002[9]
Sólo para trading.
clip_image001[14]
Le pido mucho, pero me gusta en los 14€, aunque lo compraría por debajo de 19€
clip_image002[10]
Sólo la revisaría por debajo de 3€
clip_image002[11]
Sin comentarios.
clip_image003[5]
Por debajo de 35 es compra excepcional, ahora es sólo buena
clip_image002[12]
En revisión a lo largo de 2013 según se generen resultados tras las fuertes desinversiones realizadas
SAN
Santander
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Por debajo de 6€ SAN es buena compra, si bien, creo que puede llegar nuevamente a 5,2€
clip_image001[15]
No incrementar exposición. El pago del dividendo prometido obligará a una revisión y podría cambiar a comprable.
clip_image002[13]
Otra que se olvida de sus accionistas.
clip_image002[14]
Revisable si baja a los 27-28€, pero habría que verificar la causa de la bajada.
clip_image001[16]
Esperar a que baje a 66$, aunque se puede comprar en pequeña proporción por debajo de 83$.
clip_image001[17]
Demasiado cara actualmente. Sólo entrar por debajo de 20€ y preferiblemente bajo 15€, auqnue si cae tan bajo tendremos que revisar los motivos de dicha caida.
clip_image001[18]
Me gusta en 22€ pero por debajo de 30€ se puede entrar.
clip_image003[6]
Me gusta más en la zona de 33$, pero se puede entrar actualmente.
clip_image001[19]
A favor de compra fuerte por debajo de 8€.
Saludos y buen fin de semana.

54 comentarios:

  1. Excelente trabajo DD. Muy útil. Igual usted desconoce esta herramienta. Muy rápida.

    http://www.tessellation.com/dividends/streaks.html

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    1. Hola Anónimo... sí... la había visto... buena iniciativa.
      Saludos

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  2. Gracias por tu trabajo DD

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  3. Muy buen post, si lo conviertes en pestaña estaria bien tener un espacio para opinar y formar la cartera dividendo entre todos.De esta forma tambien colaborariamos entre todos a tu magnífico trabajo.

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    1. En eso estamos Cañadino... gracias a vosotros por las sugerencias y por las visitas.
      Saludos

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  4. Gracias DD,impagable tu trabajo.

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  5. Interesante, clarificador, conciso... y exigente: Solo 7 verdes y solo 4 de la bolsa española de entre 42 valores.

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    1. Hola Iván, me alegra que te guste...Quizás me haya pasado de exigente en alguna valoración... pero así el resto de valores son mejores.
      Saludos y gracias por la visita.

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  6. Me encanta.

    Para los novatos, ésto nos viene genial.

    Muchísimas gracias.

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  7. Me gusta, a casi todas les pides mucho ;).

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    1. Hola Eco... je, je... es cierto... siempre me han dicho que soy un "pidión".
      Saludos

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  8. Gracias por dar tu punto de vista, en muchas coincido contigo DD. Un saludo

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    1. Gracias Asoma...es lo que pienso... no pretendo convencer a nadie... y si coincido en alguna que otra con alguien eso me ayuda a reforzar mis ideas y en las que no coincido pues a seguir investigando por si me he dejado algo atrás.
      Saludos y gracias

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  9. Eres grande DD. Te sigo desde hace 1 año y esto es de lo mejor que has hecho. Y eso que antes habias hecho mucho y muy muy bueno.

    Consejos para facilitarte el trabajo:

    1) Podria ponerlo en una pestaña aparte y revisarlo 1 vez al mes o cuando consideres apropiado segun tu tiempo.

    2) No se si podras hacer esto. Pero justo al lado de tu valoracion estaria bien si los usuarios pudieran votar el precio medio al que estarian dispuestos a entrar. Esto puede llevar tiempo de hacer en la web pero aumentaria la interactividad enormemente.

    3) Creo que se te olvido el Santander.

    En cuanto a tus valoraciones me ha sorprendido que poco mas arriba o abajo mis decisiones de compra de empresa coinciden con las tuyas. Hay que ser exigente como tu, pues no tenemos toda la vida.

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    1. Me uno a tu petición ya que nuestras inversiones son continuas a lo largo del año para lograr la independencia financiera. Una vez lograda y superada la carrera de la rata, las cantidades no serán como ahora (sin vender nuestro tiempo por dinero), pero siempre habrá algo para conseguir más.
      También eché de menos el Santander, pero veo que ya lo ha puesto.
      Gracias DD y un saludo a todos,

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    2. Otra idea que consideriamuy útil, sería poner al lado uun link para ir directamente a la cotización de la acción en yahoo finance.

      Aunque vamos, que no se el curro que lleva, que tampoco hay que explotar al pobre don dividendo que bastante hace ya.

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    3. Hola.
      Muchas gracias por los comentarios.
      Pues la verdad sea dicha no se como hacer las cosas lo de la votación... además podría ser un parámetro muy fácilmente distorsionable... no sé,... no sé... gracias por la idea de todas formas.
      El enlace Yahoo!.. lo tendré en cuenta... aunque la verdad ya me cuesta un montón poner sólo los iconos del semáforo... lo dicho... a nivel de manejo de herramientas web ando justito.
      Saludos y gracias

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  10. Te felicito por semejante esfuerzo que te has tomado.

    Sobre tus valoraciones, tengo unas opiniones.

    VISCOFAN: Me sorprende que creas que va romper su canal alcista y caer por debajo de 30 € y hasta de 22 €.

    FERROVIAL: Coincido contigo en que ha comenzado un canal alcista y que está disparada.

    BME y MDF: También estoy de acuerdo contigo en que están ahora a precios aceptables.

    INDITEX: ¿Das como posible que caiga en torno a un 20%, hasta los 80 €?



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  11. PedrolaS B. Yo no creo que Don Dividendo "espere" que pase nada. Pero si "sucediera" que Viscofan cayera por cualquier razon por debajo de 30 seria momento de compra.

    Lo que no hay que hacer es conformarse con menos. Yo a BME la sigo viendo a 14-15 este año pues cada vez gana menos y este puede haber sido el ultimo año con el nivel del dividendo actual al haber tenido que tirar de reservas para pagarlo.

    Inditex los de Seeking Alpha le han puesto un target price de alrededor de los 80 euros. El problema es que las expectativas que ya se lo ponen son desmesuradas y en algun momento dejara de batirlas.

    Estamos en uno de esos momentos donde la gente da por sentado que la bolsa va a subir... pero mucho me temo que la bolsa a largo (que es la que nos interesa) sigue al BPA y el BPA medio del 2012 es inferior o igual al del 2011 en la mayoria de los casos por lo que tarde o temprano la realidad se impondra. Las expectativas de la mayoria de empresas para el 2013 son planas, excepto las electricas o BME que son peores (Deficit de tarifa, tasa tobin etc).

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  12. Perdon no era seeking alpha, era Alpha Value:
    http://www.alphavalue.com/Portal/AV/Default.aspx

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  13. Respuestas
    1. Hola.
      Ahora sólo me fijaría en Bankinter, BBVA y SAN.
      El resto ... en un año o así hablamos de ellos.
      Saludos

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  14. Gracias por tu trabajo DD. nos ayuda mucho a tomar nuestras decisiones, una petición haber si puedes analizar a BBVA,
    Saludos Carlos.

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    1. Hola... espero que te gustara el análisis que os presenté el pasado sábado.
      Saludos

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  15. Ferrovial tiene un PER que se sale de madre. ¿No es uno de los criterios del inversor en valor un PER por debajo de 15?

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    1. Hola Anónimo.
      El PER de Ferrovial en 2012 resulta entorno a 13... pero es cierto que si consideramos sólo el beneficio ajustado el PER es entorno del doble. Entiendo que te refieres a esto.
      Ferrovial por valoración puede estar ya muy cerca del límite en el que sea recomendable comprar, pero mientras no supere los 13€ sigue siendo una inversión solida y con posibilidad de incrementos de dividendos en los futuros años (ni de broma al nivel que lo incrementó este años que ha sido un aumento transitorio y no creo que repetitivo) pero si de forma sostenida..
      Si bien,... como comento me gusta más bajo 11€.
      Saludos

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  16. No dices nada del santander.gracias

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    1. Lo subsané en cuanto me di cuenta en una revisión. Gracias y saludos

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  17. Como idea lo veo genial lo de poner la tabla. Una forma de enfocarlo (no se el trabajo que te da) sería fechar las tablas y cada mes o lo que sea se hace una nueva tabla. Así uno sabe lo actualizado de la propia tabla.

    Lo importante no es que analices todos los valores del mercado, sino tener una idea de lo que tu propiamente miras y tenerlo un poco como referencia (no como biblia) los que estamos aprendiendo un poco de que va esto.

    Felicidades de nuevo por el blog.

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    Respuestas
    1. Gracias por tu comentario anónimo.
      Efectivamente... en breve lo convierto en pestaña y a actualizarlo con la frecuencia que me sea posible.
      Has cazado la idea perfectamente... hay que recordad que esto es mi opinión... ni mucho menos debe quedar escrito en piedra.
      Saludos

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  18. Magnífico trabajo DD. Espero que lo pongas como pestaña y revisable , si puedes, una vez al mes. Animarte a seguir así.
    Un fuerte abrazo,

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    Respuestas
    1. Hola Anónimo. Gracias y se hará lo que se pueda.... saludos

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  19. Hola DD,me gusta mucho tu cuadro,deberias ponerlo arriba en alguna pestaña y poderlo revisar mensualmente o trimestralmente como puedas es de lo mejor que has hecho,yo considero que CAF en 290 es una gran compra para largo plazo al igual que Viscofran en los 34 euros,todo lo demas coincido plenamente contigo.

    Saludos.

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    1. Hola Sergio.
      Poco a poco... efectivamente lo subiré a la pestaña en breve con un seguimiento lo más activo posible.
      CAF y VIS... pues por ahora a vigilarlas... no hay prisa.
      Saludos

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  20. Muy buen trabajo. A ver cuando empiezas a cobrar una pequena cuota. Crees que Ferrovial mantendra el dividendo?????.
    Que tal tu pequeno, espero que mejor
    Un saludo

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    1. Hola Luis.
      Je, je... un día de estos pierdo la vergüenza y pongo un botón de donación de paypal como tiene costrumbre los blogs americanos,... pero es que no veo el blog como una fuente de ingresos... aquí también aprendo de vosotros... además para ganar dinero supongo que hay que tener como poco 100 veces más visitas de las que tengo... eso si... agradezco vuestros toques a la publi con cafés a vuestra salud!.
      En cuanto a Ferrovial... ueno... llego tarde... ha anunciado los 0,25€ y lo que hará el año proximo entiendo es no repartir el extraordinario de este año y quizás suba un poquito el ordinario. En eso confío.
      El peque... pues ya sabes... cuando tiene una cosa tiene otra... en fin... tiempo al tiempo.
      Gracias y saludos

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  21. Excelente curro, DD. Ideal para novatos como yo que estamos empezando.
    Saludos y muchas gracias,

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  22. hola domdividendo , te colgue en rankia tu articulo y has batido record con 14 recomendaciones de tu articulo supongo que notaste las entradas esto dias de rankia
    porque no abres un blog en rankia y publicas en los dos el mismo artculo
    una vez mas enorabuena

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    1. Muchas gracias... ciertamente el número de visitas desde Rankia ha sido muy alto.
      La verdad es que se que hay quien lo hace... hay quien está en varias plataformas... pero sinceramente... ya me cuesta y mucho respondes los comentarios de un único sitio como para estar en más de uno.
      Además... yo no dejo de ser un humilde currante del dividendo... nada más.
      Muchas gracias

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  23. Muchas gracias DD ,supongo que no fui el único que te lo pidió,pero te lo agradezco como si así lo fuera.
    Sigue así

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    Respuestas
    1. Gracias a ti Freddy. Ciertamente era algo bastante demandado... y espero que nos sirva a todos.
      Saludos

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  24. Quizá, podría añadirse una columna de la fecha de la última actualización de esos datos, a fin de saber cuándo se hicieron, a fin de evitar fijarse en comentarios, por ejemplo, de hace 6 meses.

    En cualquier caso un trabo encomiable y admirable.

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    Respuestas
    1. Hola Perdigón...
      Intentaré actualizar cada 2/3 meses... y cuando halla un cambio importante de valoración por el motivo que sea.
      Incluiré la fecha de última actualización de la tabla de forma genérica.
      Gracias por la sugerencia.
      Saludos

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  25. ¿Alguien sabe si en el broker Ahorro Corporacion realizan correctamente las retenciones USA?

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    Respuestas
    1. Hola ManuelM
      A mi me las ha realizado bien hasta la fecha.
      De todas formas... mi sugerencia es si tienes alguna duda... le lances una consulta vía web o por teléfono y lo aclaras con ellos.
      Saludos

      Eliminar
  26. Hola DD,

    No crees que exiges demasiado a Ebro Foods? Desde 2009 que no está a 11€ y su beneficio no ha parado de crecer. Actualmente su valor contable está en 11€, realmente crees que es posible que vuelva a caer hasta este precio?

    Ebro es una de las que tengo en cartera, realizé la compra hace poco más de un mes a 14,3 pq no veía indicios de que fuera a bajar mucho más y no quería quedarme fuera, ¿me equivoqué?

    Gracias

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. Hola Phoboss... no es que espero una megacaida... pero puede darse y la zona entorno a 11 € es el precio donde me gustaría comprar.
      La empresa me gusta y tu compra no es ninguna locura. Si buscas una revalorización... como empresa value (que lo es) pienso que puede llegar a 22€ si el mercado retoma las subidas.
      Saludos

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  27. Que gran aportacion DON DIVIdendo!

    Si con el tiempo pudieras añadir alguna basica usa para nuestra estrategia como pudiera ser cocacola, pepsi, jhonson and jhonson, procter and gamble...ya seria perfecto.


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  28. Hola a todos.

    Muchas gracias por vuestros comentarios... como siempre muy interesantes... últimamente tengo mucho menos tiempo del que me gustaría, entiendo que lo observáis en mi lentitud en las respuestas a los comentarios... pero intento mantener un buen ritmo (no lo que me gustaría) de publicación de entradas.

    Me anoto todos vuestras sugerencias e intentaré en la medida que pueda ir haciendo camino.
    No os puedo prometer más que seguiré trabajando.

    Esta entrada se ha sido la que más visitas ha recibido en menos tiempo, situándose ya como la segunda más leída del blog en todos los tiempos... gracias por vuestra ayuda en la difusión.

    En breve lo situaré en la cabecera del blog como una pestaña denominada el Semáforo(en cuanto solucione algunos problemas con los gráficos... que menudo torpe soy yo en esto de los blogs).

    Repito... muchas gracias y saludos.


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  29. Si Prim, S.A. repìte el dividendo del año pasado, va a ser una opción interesante. Además, me parece una empresa bien gestionada, con ingresos regulares procedentes del sistema público de la salud, con beneficios y con escasa deuda. Entonces, porqué no tiene apenas movimiento? gracias por adelantado

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